Сравнение MOR с TCEHY
MOR (MorphoSys AG) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. MOR operates in Biotechnology (Healthcare), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MOR returned -1.86%/yr vs -4.22%/yr for TCEHY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOR и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- —
TCEHY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -26.31%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам MOR и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 91.52% | 176.54% | -62.00% | -66.76% | -20.55% | 40.99% | -3.84% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -24.74% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.05% |
Correlation
The correlation between MOR and TCEHY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between MOR and TCEHY shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOR:
$203.58M
TCEHY:
$763.32B
MOR:
$162.36M
TCEHY:
$422.60B
MOR:
-$348.58M
TCEHY:
$324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOR vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
MOR
TCEHY
Сравнение MOR c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MorphoSys AG (MOR) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOR | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MOR и TCEHY
Максимальная просадка MOR за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOR и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOR | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -73.17% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -36.75% | +36.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.09% | -36.75% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.08% | -66.18% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.25% | -35.11% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.69% | -19.67% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 16.81% | -16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOR и TCEHY
Текущая волатильность для MorphoSys AG (MOR) составляет 0.00%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что MOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOR | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.85% | -12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 24.49% | -24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 30.74% | -30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 43.22% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 38.83% | +13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOR и TCEHY
MOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR MorphoSys AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOR и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MorphoSys AG и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOR and TCEHY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to MOR (0.00%). In terms of maximum drawdown, MOR dropped -91.41% vs TCEHY's -73.17%.
Подберите оптимальное распределение для MOR и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор