Сравнение MO с QBTS
MO (Altria Group, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, MO returned 25.67%/yr vs 140.83%/yr for QBTS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MO и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 24.55%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью 0.42%.
MO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 7.72%
QBTS
- 1 день
- 12.37%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 73.10%
- 3 года*
- 140.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MO и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 24.55% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 8.16% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.42% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between MO and QBTS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between MO and QBTS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$116.42B
QBTS:
$9.65B
MO:
$4.79
QBTS:
-$1.08
MO:
5.36
QBTS:
715.91
MO:
$21.82B
QBTS:
$12.44M
MO:
$14.80B
QBTS:
$8.25M
MO:
$11.70B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. QBTS — Ранг доходности на риск
MO
QBTS
Сравнение MO c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.03 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.80 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и QBTS
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -96.67% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -71.01% | +54.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -79.17% | +62.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -41.36% | +36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -65.63% | +53.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 40.72% | -34.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и QBTS
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.84%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 44.06%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 44.06% | -37.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 77.66% | -59.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 109.14% | -86.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 151.03% | -130.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 151.03% | -128.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и QBTS
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 7.56% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and QBTS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (44.06%) compared to MO (6.84%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs QBTS's -96.67%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор