Сравнение MNRS с LTCN
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 95.10% vs -54.95% for LTCN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MNRS charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -48.59%.
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 14.05% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -44.69% |
Correlation
The correlation between MNRS and LTCN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. LTCN — Ранг доходности на риск
MNRS
LTCN
Сравнение MNRS c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.75 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.19 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и LTCN
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -99.58% | +42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -72.99% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -99.40% | +79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -89.67% | +66.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 46.26% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и LTCN
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 16.44% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 41.27% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 70.19% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.73% | 104.87% | -34.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 141.51% | -70.78% |
Сравнение комиссий MNRS и LTCN
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и LTCN
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как LTCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and LTCN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to LTCN (16.44%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -54.95% for LTCN. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
MNRS has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for LTCN.
MNRS is categorized as Blockchain, while LTCN is Cryptocurrency. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 2.50% for LTCN.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор