Сравнение MNRS с DAPP
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds - MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index while DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 95.10% vs 27.14% for DAPP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 19.30%.
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 14.05% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 19.30% | 12.60% |
Correlation
The correlation between MNRS and DAPP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between MNRS and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. DAPP — Ранг доходности на риск
MNRS
DAPP
Сравнение MNRS c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.57 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 1.08 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и DAPP
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -92.61% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -48.21% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -40.34% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -61.11% | +37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 25.08% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и DAPP
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 18.24% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 46.27% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 62.40% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.73% | 73.14% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 72.77% | -2.04% |
Сравнение комиссий MNRS и DAPP
MNRS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и DAPP
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MNRS and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to DAPP (18.24%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs 27.14% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs 27.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for DAPP.
MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.52% for DAPP.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор