Сравнение MNRS с DAPP
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds - MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index while DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 17.71% vs -9.69% for DAPP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 3.21%.
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -20.39%
- 6 месяцев
- -18.92%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- -1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.05% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 3.21% | 12.60% |
Correlation
The correlation between MNRS and DAPP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between MNRS and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. DAPP — Ранг доходности на риск
MNRS
DAPP
Сравнение MNRS c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.20 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.37 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и DAPP
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -92.61% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -48.21% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -48.39% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -60.91% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 26.11% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и DAPP
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 13.91% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 46.22% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 62.41% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 73.17% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 72.57% | -1.78% |
Сравнение комиссий MNRS и DAPP
MNRS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и DAPP
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MNRS and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to DAPP (13.91%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -9.69% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 13.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DAPP.
MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.52% for DAPP.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор