Сравнение MNRS с BTCC
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. MNRS is passively managed, while BTCC is actively managed. Over the past year, MNRS returned 95.10% vs -39.74% for BTCC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у BTCC с доходностью -26.25%.
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.11%
- 1 год
- -39.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 74.77% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -26.25% | -6.05% |
Correlation
The correlation between MNRS and BTCC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MNRS and BTCC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. BTCC — Ранг доходности на риск
MNRS
BTCC
Сравнение MNRS c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.90 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.59 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и BTCC
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -44.40% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -44.40% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -43.59% | +23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -16.75% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 24.96% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и BTCC
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 12.19% | +8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 28.32% | +24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 34.11% | +37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.73% | 32.16% | +38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 32.16% | +38.57% |
Сравнение комиссий MNRS и BTCC
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и BTCC
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BTCC в 101.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 101.90% | 63.86% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and BTCC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to BTCC (12.19%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs BTCC's -44.40%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -39.74% for BTCC. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 101.90%, compared with 0.37% for MNRS.
MNRS is categorized as Blockchain, while BTCC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.66% for BTCC.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор