PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHAX с BUFHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNHAX с BUFHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX).

MNHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г.. BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MNHAX и BUFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNHAX и BUFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		-1.05%6.90%9.29%13.49%-7.38%10.27%6.58%14.25%-0.98%8.68%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, MNHAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у BUFHX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MNHAX превзошли акции BUFHX по среднегодовой доходности: 6.80% против 5.40% соответственно.

MNHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.72%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.44%
10 лет*
6.80%

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond I

Buffalo High Yield Fund

Часто сравнивают с MNHAX:
MNHAX с USBLXMNHAX с FRFZXMNHAX с MDHVXMNHAX с SHYPXMNHAX с BGHSXMNHAX с PRPFXMNHAX с ICMUX
Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAX

Сравнение комиссий MNHAX и BUFHX

MNHAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BUFHX в 1.02%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I

Доходность на риск

MNHAX vs. BUFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHAX
Ранг доходности на риск MNHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHAX c BUFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) и Buffalo High Yield Fund (BUFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHAXBUFHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.88

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.01

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHAX vs. BUFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFHX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHAX и BUFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHAXBUFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.54

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.34

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.51

-0.85

Корреляция

Корреляция между MNHAX и BUFHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHAX и BUFHX

Дивидендная доходность MNHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности BUFHX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHAX
Manning & Napier High Yield Bond I		6.60%7.29%7.02%8.59%7.61%9.81%6.26%8.24%6.38%6.20%7.68%6.64%
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%

Просадки

Сравнение просадок MNHAX и BUFHX

Максимальная просадка MNHAX за все время составила -20.13%, что меньше максимальной просадки BUFHX в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHAX и BUFHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNHAXBUFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.13%

-26.01%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.00%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-9.98%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-18.74%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-1.37%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.04%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.72%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHAX и BUFHX

Manning & Napier High Yield Bond I (MNHAX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Buffalo High Yield Fund (BUFHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MNHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNHAXBUFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.39%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.95%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.21%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

3.14%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

4.04%

+6.65%