PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNDY с AAPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MNDY (monday.com Ltd.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MNDY in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, MNDY returned -16.34%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNDY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в monday.com Ltd. (MNDY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNDY показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%.

MNDY

1 день
-2.53%
1 месяц
14.58%
С начала года
-47.43%
6 месяцев
-50.57%
1 год
-74.05%
3 года*
-24.71%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNDY и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021
MNDY
monday.com Ltd.		-47.43%-37.33%25.36%53.94%-60.48%78.30%
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%40.09%

Correlation

The correlation between MNDY and AAPL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.33

Over the past year, the correlation between MNDY and AAPL has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNDY:

$3.79B

AAPL:

$4.30T

EPS

MNDY:

$2.29

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

MNDY:

33.85

AAPL:

35.35

Коэффициент PEG

MNDY:

0.13

AAPL:

4.65

Коэффициент P/S

MNDY:

3.11

AAPL:

9.60

Коэффициент P/B

MNDY:

5.00

AAPL:

40.37

Общая выручка (12 мес.)

MNDY:

$1.30B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNDY:

$1.16B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

MNDY:

$62.24M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

monday.com Ltd.

Apple Inc

Часто сравнивают с MNDY:
MNDY с TEAMMNDY с ASANMNDY с CRMMNDY с RTOMNDY с HRMYMNDY с NOWMNDY с GOOGL
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MNDY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDY
Ранг доходности на риск MNDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNDYAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.07

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.93

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.38

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.40

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

8.47

-9.79

MNDY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDY на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNDY и AAPL

Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNDYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-81.80%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.30%

-13.80%

-67.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.07%

-33.36%

-48.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.78%

-33.36%

-53.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-7.64%

-74.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.30%

-29.59%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.40%

5.53%

+50.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDY и AAPL

monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNDYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

6.73%

+14.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.11%

16.53%

+32.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.48%

22.64%

+42.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.84%

27.52%

+44.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.84%

28.92%

+42.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDY и AAPL

MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNDY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
351.27M
111.18B
(MNDY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNDY и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности monday.com Ltd. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
89.2%
49.3%
Активы портфеля
MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

MNDY and AAPL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNDY has higher volatility (21.35%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNDY и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор