Сравнение MMIT с AMUN
MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MMIT charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности MMIT и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMIT показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 1.40%.
MMIT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMIT и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 1.32% | 0.69% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between MMIT and AMUN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMIT vs. AMUN — Ранг доходности на риск
MMIT
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MMIT c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMIT | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMIT и AMUN
Максимальная просадка MMIT за все время составила -12.28%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIT и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMIT | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.28% | -0.61% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.02% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.08% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMIT и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMIT | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 0.95% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.95% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.95% | +3.33% |
Сравнение комиссий MMIT и AMUN
MMIT берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMIT и AMUN
Дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AMUN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMIT IQ MacKay Municipal Intermediate ETF | 3.62% | 3.54% | 3.76% | 3.46% | 2.30% | 1.81% | 2.59% | 4.14% | 2.46% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
MMIT and AMUN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for MMIT.
MMIT has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: New York Life and abrdn. Their fees differ too: 0.31% for MMIT and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для MMIT и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор