PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMIN с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMIN с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

MMIN и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMIN - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MMIN и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMIN и PUSH

2026 (YTD)20252024
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		0.44%4.65%1.51%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, MMIN показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

MMIN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.91%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay Municipal Insured ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MMIN:
MMIN с ACTHXMMIN с JMUBMMIN с LQDMMIN с MMITMMIN с OVMMMIN с ZTAXMMIN с IWFG
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий MMIN и PUSH

MMIN берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MMIN vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMIN
Ранг доходности на риск MMIN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMIN c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMINPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.21

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.22

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.40

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

15.49

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMIN vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMIN на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMIN и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMINPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.84

-2.49

Корреляция

Корреляция между MMIN и PUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMIN и PUSH

Дивидендная доходность MMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности PUSH в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
MMIN
IQ MacKay Municipal Insured ETF		4.13%4.07%3.96%3.73%2.93%1.72%2.21%2.75%2.78%0.47%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMIN и PUSH

Максимальная просадка MMIN за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMIN и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MMINPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-0.85%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-0.85%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.36%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-0.11%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.24%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MMIN и PUSH

IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMINPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.23%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.03%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

1.64%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

1.33%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

1.33%

+5.70%