Сравнение MMAX с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
MMAX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и IBIT
MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
MMAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MMAX
IBIT
Сравнение MMAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.36 | +2.39 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IBIT
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IBIT
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -49.36% | +47.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -49.36% | +47.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -45.80% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -14.18% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IBIT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 45.40% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 51.21% | -48.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 51.21% | -48.60% |