Сравнение MMAX с IAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).
MMAX и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и IAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 3.70% | 12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAPR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и IAPR
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Доходность на риск
MMAX vs. IAPR — Ранг доходности на риск
MMAX
IAPR
Сравнение MMAX c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.57 | +2.19 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и IAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и IAPR
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и IAPR
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -17.73% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -6.08% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.99% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и IAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 8.40% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 8.71% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 8.71% | -6.10% |