PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с BMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).

MMAX и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и BMAR

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью -0.47%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW

Сравнение комиссий MMAX и BMAR

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BMAR в 0.79%.

BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.86

+1.89

Корреляция

Корреляция между MMAX и BMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и BMAR

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и BMAR

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и BMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-21.43%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-9.47%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.94%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.40%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и BMAR

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

12.99%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

11.32%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

13.81%

-11.20%