Сравнение MLYS с MP
MLYS (Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. MLYS operates in Biotechnology (Healthcare), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, MLYS returned 19.69%/yr vs 44.16%/yr for MP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLYS и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLYS показывает доходность -30.97%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 29.57%.
MLYS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -35.62%
- 1 год
- 61.40%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 166.31%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLYS и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLYS Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock | -30.97% | 194.80% | 43.14% | -53.36% |
MP MP Materials Corp. | 29.57% | 223.85% | -21.41% | -35.49% |
Correlation
The correlation between MLYS and MP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MLYS:
-$2.03
MP:
-$0.53
MLYS:
$0.00
MP:
$305.30M
MLYS:
-$28.00K
MP:
$25.30M
MLYS:
-$167.25M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLYS vs. MP — Ранг доходности на риск
MLYS
MP
Сравнение MLYS c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock (MLYS) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLYS | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.11 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 5.31 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLYS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.80 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.51 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MLYS и MP
Максимальная просадка MLYS за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLYS и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLYS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.86% | -81.99% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.66% | -53.79% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.15% | -59.47% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -33.64% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -42.62% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 31.48% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLYS и MP
Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock (MLYS) имеет более высокую волатильность в 22.83% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что MLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLYS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.83% | 21.71% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.93% | 50.42% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.90% | 93.84% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.34% | 69.60% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.34% | 72.60% | +10.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLYS и MP
Ни MLYS, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLYS и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLYS and MP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLYS has higher volatility (22.83%) compared to MP (21.71%). In terms of maximum drawdown, MLYS dropped -68.86% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLYS и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор