PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLYS с AU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLYS с AU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLYS (Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. MLYS operates in Biotechnology (Healthcare), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, MLYS returned 19.69%/yr vs 60.31%/yr for AU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLYS и AU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock (MLYS) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLYS показывает доходность -30.97%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 11.23%.

MLYS

1 день
-0.04%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-30.97%
6 месяцев
-35.62%
1 год
61.40%
3 года*
19.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AU

1 день
2.58%
1 месяц
2.63%
С начала года
11.23%
6 месяцев
13.77%
1 год
110.84%
3 года*
60.31%
5 лет*
35.56%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLYS и AU

2026 (YTD)202520242023
MLYS
Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock		-30.97%194.80%43.14%-53.36%
AU
AngloGold Ashanti Limited		11.23%288.18%25.43%-4.40%

Correlation

The correlation between MLYS and AU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLYS:

$2.08B

AU:

$46.54B

EPS

MLYS:

-$2.03

AU:

$6.85

Коэффициент P/B

MLYS:

3.25

AU:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

MLYS:

$0.00

AU:

$11.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLYS:

-$28.00K

AU:

$5.82B

EBITDA (12 мес.)

MLYS:

-$167.25M

AU:

$5.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock

AngloGold Ashanti Limited

Часто сравнивают с MLYS:
MLYS с SPYMLYS с MPMLYS с HOODMLYS с LASRMLYS с CRDOMLYS с LQDAMLYS с IREN
Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD

Доходность на риск

MLYS vs. AU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLYS
Ранг доходности на риск MLYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLYS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLYS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLYS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLYS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AU
Ранг доходности на риск AU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLYS c AU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock (MLYS) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLYSAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.95

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.32

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.05

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

8.50

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLYS vs. AU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLYS на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AU равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLYS и AU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLYSAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.95

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.15

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MLYS и AU

Максимальная просадка MLYS за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLYS и AU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLYSAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.86%

-90.12%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.66%

-36.59%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.15%

-38.81%

-26.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.07%

-26.04%

-21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.40%

-46.09%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.21%

13.09%

+14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MLYS и AU

Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock (MLYS) имеет более высокую волатильность в 22.83% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что MLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLYSAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.83%

19.95%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.93%

44.80%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.90%

57.08%

+48.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.34%

48.85%

+34.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.34%

49.65%

+33.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLYS и AU

MLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.99%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
MLYS
Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLYS и AU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
3.24B
(MLYS) Общая выручка
(AU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MLYS and AU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLYS has higher volatility (22.83%) compared to AU (19.95%). In terms of maximum drawdown, MLYS dropped -68.86% vs AU's -90.12%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLYS и AU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор