Сравнение MLTX с CD
MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) and CD (Chaince Digital Holdings Inc) are both stocks. MLTX operates in Biotechnology (Healthcare), while CD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MLTX returned 12.70%/yr vs 2.32%/yr for CD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLTX и CD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLTX показывает доходность 38.62%, что значительно ниже, чем у CD с доходностью 60.97%.
MLTX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 38.62%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- -62.37%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
CD
- 1 день
- -11.41%
- 1 месяц
- 48.98%
- С начала года
- 60.97%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 125.35%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам MLTX и CD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 38.62% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
CD Chaince Digital Holdings Inc | 60.97% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | 3.93% | 10.11% |
Correlation
The correlation between MLTX and CD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
MLTX:
-$3.90
CD:
-$0.23
MLTX:
$0.00
CD:
$1.67M
MLTX:
-$1.49M
CD:
-$1.10M
MLTX:
-$179.84M
CD:
-$10.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLTX vs. CD — Ранг доходности на риск
MLTX
CD
Сравнение MLTX c CD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLTX | CD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.40 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.91 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLTX | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.68 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.18 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MLTX и CD
Максимальная просадка MLTX за все время составила -90.22%, что меньше максимальной просадки CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLTX и CD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLTX | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.22% | -99.79% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -89.83% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.22% | -89.83% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.22% | -93.02% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.39% | -97.00% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.15% | -89.96% | +60.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.80% | 65.74% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLTX и CD
Текущая волатильность для MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) составляет 18.88%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 49.09%. Это указывает на то, что MLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLTX | CD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 49.09% | -30.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.83% | 107.71% | -50.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.11% | 185.49% | -68.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 151.47% | -60.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.52% | 145.86% | -59.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLTX и CD
Ни MLTX, ни CD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLTX и CD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MoonLake Immunotherapeutics и Chaince Digital Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLTX and CD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (49.09%) compared to MLTX (18.88%). In terms of maximum drawdown, MLTX dropped -90.22% vs CD's -99.79%.
CD currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLTX и CD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор