- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.10M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.65M
- Годовой диапазон
- $1.38 - $36.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -32.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CD
Chaince Digital Holdings Inc (CD) прибавил 61.0% с начала года. По цене $8 за акцию CD торгуется на 78.2% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,122.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chaince Digital Holdings Inc (CD) показал доход в 60.97% с начала года и 125.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CD составила -21.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Chaince Digital Holdings Inc
- 1 день
- -11.41%
- 1 месяц
- 48.98%
- С начала года
- 60.97%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 125.35%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- -21.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CD по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +5.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +526.6%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении CD закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 мар. 2019 г. с доходностью +173.7%, в то время как худший день был 21 июл. 2025 г. с доходностью -57.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.49% | 2.26% | -32.20% | 36.68% | 51.29% | -2.79% | 60.97% | ||||||
| 2025 | 2.64% | -17.97% | -6.78% | 34.14% | -57.30% | 25.41% | 7.01% | 69.66% | 251.65% | -57.53% | -7.66% | -48.44% | -27.23% |
| 2024 | -12.69% | 32.16% | -54.00% | -2.90% | 11.19% | 40.94% | -3.33% | -26.35% | 16.39% | -35.06% | 526.55% | -3.53% | 162.69% |
| 2023 | 5.60% | -24.49% | 48.48% | -4.08% | 67.38% | -2.12% | -16.41% | -23.87% | -3.40% | -40.14% | 9.72% | 178.79% | 109.41% |
| 2022 | -5.99% | -21.48% | 1.71% | -30.25% | -25.30% | -51.61% | 40.55% | 13.79% | -11.42% | 1.18% | -6.72% | 39.29% | -64.75% |
| 2021 | 27.54% | 89.20% | -8.97% | -10.60% | -3.01% | -11.53% | -30.35% | -14.25% | -26.38% | 25.66% | 29.58% | -13.86% | 3.93% |
Метрики бенчмарка
Chaince Digital Holdings Inc has an annualized alpha of 58.47%, beta of 0.95, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2015.
- This stock participated in 197.34% of S&P 500 Index downside but only 42.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 58.47%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 42.08%
- Участие в снижении
- 197.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CD имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 13.52 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chaince Digital Holdings Inc показал максимальную просадку в 99.79%, зарегистрированную 11 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chaince Digital Holdings Inc составляет 97.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -99.79%нояб. 2022 г. | 7y 5mo | — | 11y 2dиюнь 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -23.87%май 2015 г. | 1mo 14d | 8d | 1mo 22dапр. 2015 г. - июнь 2015 г. |
Показатели просадок
| CD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -56.78% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.83% | -9.10% | -80.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.83% | -18.90% | -70.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.02% | -25.43% | -67.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -33.92% | -65.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.00% | -0.74% | -96.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -10.72% | -79.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 1.97% | +63.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chaince Digital Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chaince Digital Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CD по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CD коэффициент P/S составляет 303.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CD
Добавьте Chaince Digital Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CD