Сравнение CD с CNTA
CD (Chaince Digital Holdings Inc) and CNTA (Centessa Pharmaceuticals Limited) are both stocks. CD operates in Capital Markets (Financial Services), while CNTA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CD returned -6.84%/yr vs 10.58%/yr for CNTA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CD и CNTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD показывает доходность -36.62%, что значительно ниже, чем у CNTA с доходностью 61.94%.
CD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -35.32%
- 6 месяцев
- -41.67%
- С начала года
- -36.62%
- 1 год
- -25.71%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- -27.85%
CNTA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 80.80%
- С начала года
- 61.94%
- 1 год
- 158.79%
- 3 года*
- 80.39%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD и CNTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CD Chaince Digital Holdings Inc | -36.62% | -27.23% | 162.69% | 109.41% | -64.75% | -46.00% |
CNTA Centessa Pharmaceuticals Limited | 61.94% | 49.31% | 110.43% | 156.77% | -72.47% | -44.40% |
Correlation
The correlation between CD and CNTA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CD:
$1.67M
CNTA:
$15.00M
CD:
-$1.10M
CNTA:
$15.00M
CD:
-$10.65M
CNTA:
-$227.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD vs. CNTA — Ранг доходности на риск
CD
CNTA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CD c CNTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chaince Digital Holdings Inc (CD) и Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CD | CNTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.67 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 7.69 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 21.44 | -21.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CD и CNTA
Максимальная просадка CD за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки CNTA в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD и CNTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -88.19% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.51% | -26.38% | -65.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.51% | -43.72% | -47.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.51% | -86.89% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.82% | 0.00% | -98.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.06% | -51.46% | -38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.11% | 9.45% | +62.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD и CNTA
Chaince Digital Holdings Inc (CD) имеет более высокую волатильность в 26.55% по сравнению с Centessa Pharmaceuticals Limited (CNTA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD | CNTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.55% | 1.20% | +25.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.14% | 42.79% | +57.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.89% | 65.38% | +121.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.05% | 71.64% | +80.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.19% | 72.01% | +74.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD и CNTA
Ни CD, ни CNTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CD и CNTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chaince Digital Holdings Inc и Centessa Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CD and CNTA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CD has higher volatility (26.55%) compared to CNTA (1.20%). In terms of maximum drawdown, CD dropped -99.79% vs CNTA's -88.19%.
CNTA currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CD и CNTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор