Сравнение MLSS с NVGS
MLSS (Milestone Scientific Inc.) and NVGS (Navigator Holdings Ltd.) are both stocks. MLSS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MLSS returned -17.28%/yr vs 7.43%/yr for NVGS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLSS и NVGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLSS показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у NVGS с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции MLSS уступали акциям NVGS по среднегодовой доходности: -17.28% против 7.43% соответственно.
MLSS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 23.53%
- 6 месяцев
- 43.93%
- С начала года
- 53.85%
- 1 год
- -32.02%
- 3 года*
- -29.03%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- -17.28%
NVGS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам MLSS и NVGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLSS Milestone Scientific Inc. | 53.85% | -71.56% | 39.15% | 43.73% | -76.70% | -2.83% | 52.52% | 319.18% | -71.92% | -15.64% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 23.29% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
Correlation
The correlation between MLSS and NVGS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.06 |
The correlation between MLSS and NVGS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLSS:
$37.15M
NVGS:
$1.31B
MLSS:
-$0.08
NVGS:
$1.64
MLSS:
3.87
NVGS:
2.43
MLSS:
$8.93M
NVGS:
$576.17M
MLSS:
$6.40M
NVGS:
$206.98M
MLSS:
-$6.49M
NVGS:
$287.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLSS vs. NVGS — Ранг доходности на риск
MLSS
NVGS
Сравнение MLSS c NVGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Scientific Inc. (MLSS) и Navigator Holdings Ltd. (NVGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLSS | NVGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.80 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.12 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLSS и NVGS
Максимальная просадка MLSS за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки NVGS в -87.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLSS и NVGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLSS | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -87.68% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.76% | -23.12% | -39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.47% | -38.88% | -42.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.91% | -38.88% | -52.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.72% | -73.33% | -21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -29.90% | -69.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.21% | -43.95% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 6.78% | +38.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLSS и NVGS
Milestone Scientific Inc. (MLSS) имеет более высокую волатильность в 24.06% по сравнению с Navigator Holdings Ltd. (NVGS) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что MLSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLSS | NVGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.06% | 12.37% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.99% | 24.42% | +37.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.54% | 29.32% | +59.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 35.86% | +48.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.54% | 47.60% | +39.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLSS и NVGS
MLSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MLSS Milestone Scientific Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.23% | 1.27% | 1.30% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLSS и NVGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Scientific Inc. и Navigator Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLSS and NVGS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLSS has higher volatility (24.06%) compared to NVGS (12.37%). In terms of maximum drawdown, MLSS dropped -99.77% vs NVGS's -87.68%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLSS и NVGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор