Сравнение MLSS с GRDX
MLSS (Milestone Scientific Inc.) and GRDX (GridAI Technologies Corp) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MLSS in Medical Instruments & Supplies, GRDX in Biotechnology. Over the past 5 years, MLSS returned -24.30%/yr vs -86.52%/yr for GRDX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLSS и GRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLSS показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у GRDX с доходностью -18.24%.
MLSS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 23.53%
- 6 месяцев
- 43.93%
- С начала года
- 53.85%
- 1 год
- -32.02%
- 3 года*
- -29.03%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- -17.28%
GRDX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -18.24%
- 1 год
- 181.60%
- 3 года*
- -57.20%
- 5 лет*
- -86.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLSS и GRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLSS Milestone Scientific Inc. | 53.85% | -71.56% | 39.15% | 43.73% | -76.70% | -2.83% | 52.52% | 319.18% | -71.92% | -15.64% |
GRDX GridAI Technologies Corp | -18.24% | 149.73% | -85.19% | -96.57% | -97.98% | -85.10% | -6.73% | -14.05% | -66.73% | -23.27% |
Correlation
The correlation between MLSS and GRDX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MLSS:
$37.15M
GRDX:
$12.81M
MLSS:
-$0.08
GRDX:
-$4.01
MLSS:
3.87
GRDX:
171.81
MLSS:
$8.93M
GRDX:
$36.25K
MLSS:
$6.40M
GRDX:
$0.00
MLSS:
-$6.49M
GRDX:
-$7.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLSS vs. GRDX — Ранг доходности на риск
MLSS
GRDX
Сравнение MLSS c GRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Scientific Inc. (MLSS) и GridAI Technologies Corp (GRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLSS | GRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.84 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.67 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLSS и GRDX
Максимальная просадка MLSS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке GRDX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLSS и GRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLSS | GRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -100.00% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.76% | -64.39% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.47% | -98.30% | +16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.91% | -100.00% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -100.00% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.21% | -80.02% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 39.09% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLSS и GRDX
Milestone Scientific Inc. (MLSS) и GridAI Technologies Corp (GRDX) имеют волатильность 24.06% и 24.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLSS | GRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.06% | 24.63% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.99% | 82.48% | -20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.54% | 148.54% | -60.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 140.68% | -55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.54% | 118.41% | -30.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLSS и GRDX
Ни MLSS, ни GRDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLSS и GRDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Scientific Inc. и GridAI Technologies Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLSS and GRDX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRDX has higher volatility (24.63%) compared to MLSS (24.06%). In terms of maximum drawdown, MLSS dropped -99.77% vs GRDX's -100.00%.
GRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLSS и GRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор