Сравнение MLSS с BTE
MLSS (Milestone Scientific Inc.) and BTE (Baytex Energy Corp) are both stocks. MLSS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BTE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MLSS returned -17.28%/yr vs -2.34%/yr for BTE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLSS и BTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLSS показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у BTE с доходностью 27.88%. За последние 10 лет акции MLSS уступали акциям BTE по среднегодовой доходности: -17.28% против -2.34% соответственно.
MLSS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 23.53%
- 6 месяцев
- 43.93%
- С начала года
- 53.85%
- 1 год
- -32.02%
- 3 года*
- -29.03%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- -17.28%
BTE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 22.21%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 127.26%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- -2.34%
Сравнение доходности по годам MLSS и BTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLSS Milestone Scientific Inc. | 53.85% | -71.56% | 39.15% | 43.73% | -76.70% | -2.83% | 52.52% | 319.18% | -71.92% | -15.64% |
BTE Baytex Energy Corp | 27.88% | 28.83% | -20.55% | -25.70% | 45.95% | 476.49% | -63.03% | -17.61% | -41.33% | -38.52% |
Correlation
The correlation between MLSS and BTE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MLSS:
$37.15M
BTE:
$2.92B
MLSS:
-$0.08
BTE:
-CA$0.97
MLSS:
3.87
BTE:
8.30
MLSS:
$8.93M
BTE:
CA$528.79M
MLSS:
$6.40M
BTE:
-CA$81.49M
MLSS:
-$6.49M
BTE:
CA$388.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLSS vs. BTE — Ранг доходности на риск
MLSS
BTE
Сравнение MLSS c BTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Scientific Inc. (MLSS) и Baytex Energy Corp (BTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLSS | BTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.67 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 14.62 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLSS и BTE
Максимальная просадка MLSS за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке BTE в -99.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLSS и BTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLSS | BTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -99.55% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.76% | -27.38% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.47% | -66.67% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.91% | -78.29% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.72% | -96.27% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.51% | -90.56% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.21% | -60.86% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 8.74% | +36.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLSS и BTE
Milestone Scientific Inc. (MLSS) имеет более высокую волатильность в 24.06% по сравнению с Baytex Energy Corp (BTE) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что MLSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLSS | BTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.06% | 11.20% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.99% | 30.18% | +31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.54% | 46.18% | +42.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 54.13% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.54% | 65.37% | +22.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLSS и BTE
MLSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE Baytex Energy Corp | 1.58% | 2.03% | 2.56% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.69% |
MLSS Milestone Scientific Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLSS и BTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Scientific Inc. и Baytex Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLSS and BTE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLSS has higher volatility (24.06%) compared to BTE (11.20%). In terms of maximum drawdown, MLSS dropped -99.77% vs BTE's -99.55%.
BTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLSS и BTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор