Сравнение MLPI с SPYH
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 3.89%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и SPYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 3.89% | 1.61% |
Correlation
The correlation between MLPI and SPYH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. SPYH — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYH
Сравнение MLPI c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | SPYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и SPYH
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки SPYH в -7.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -7.22% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.13% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.75% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и SPYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 8.28% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 12.44% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 12.44% | +0.61% |
Сравнение комиссий MLPI и SPYH
И MLPI, и SPYH имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и SPYH
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности SPYH в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.68% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and SPYH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI and SPYH have the same expense ratio: 0.68% per year.
SPYH has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 7.19% for MLPI.
MLPI is categorized as MLPs, while SPYH is Equity Hedged.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор