Сравнение MLPI с SPYH
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 6.03%.
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и SPYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 6.03% | 1.61% |
Correlation
The correlation between MLPI and SPYH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. SPYH — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYH
Сравнение MLPI c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | SPYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и SPYH
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки SPYH в -7.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -7.22% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.31% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.76% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и SPYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 8.29% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 12.19% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 12.19% | +1.06% |
Сравнение комиссий MLPI и SPYH
И MLPI, и SPYH имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и SPYH
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности SPYH в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.62% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and SPYH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI and SPYH have the same expense ratio: 0.68% per year.
SPYH has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 7.10% for MLPI.
MLPI is categorized as MLPs, while SPYH is Equity Hedged.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор