Сравнение MLPI с MLPD
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) are both Infrastructure Equities funds. MLPI is actively managed, while MLPD is passively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for MLPD.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и MLPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у MLPD с доходностью 4.72%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MLPD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $375.93K | $302.27K | $284.66K | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MLPI и MLPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 4.72% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MLPI and MLPD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. MLPD — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPD
Сравнение MLPI c MLPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | MLPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и MLPD
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки MLPD в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и MLPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | MLPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -12.90% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -2.63% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.11% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и MLPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | MLPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 7.70% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 11.17% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 11.17% | +2.23% |
Сравнение комиссий MLPI и MLPD
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MLPD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и MLPD
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности MLPD в 13.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.90% | 13.45% | 6.68% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and MLPD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPD has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 8.87% for MLPI.
They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.60% for MLPD.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и MLPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор