Сравнение MLPI с MLPD
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. MLPI is actively managed, while MLPD is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for MLPD.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и MLPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у MLPD с доходностью 5.20%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и MLPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 5.20% | 1.59% |
Correlation
The correlation between MLPI and MLPD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. MLPD — Ранг доходности на риск
MLPI
MLPD
Сравнение MLPI c MLPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | MLPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 1.15 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и MLPD
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки MLPD в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и MLPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | MLPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -12.90% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.77% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.12% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и MLPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | MLPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 7.40% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.40% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.40% | +1.65% |
Сравнение комиссий MLPI и MLPD
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MLPD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и MLPD
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности MLPD в 13.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.44% | 13.45% | 6.68% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and MLPD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while MLPD is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.60% for MLPD.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и MLPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор