Сравнение MLPI с CRAK
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds. MLPI is actively managed, while CRAK is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 33.23%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 67.58%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам MLPI и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 33.23% | 0.97% |
Correlation
The correlation between MLPI and CRAK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. CRAK — Ранг доходности на риск
MLPI
CRAK
Сравнение MLPI c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.54 | +2.95 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и CRAK
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -58.80% | +53.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.81% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -12.50% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и CRAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 18.35% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 20.61% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 22.16% | -9.11% |
Сравнение комиссий MLPI и CRAK
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и CRAK
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности CRAK в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.51% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and CRAK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.51% for CRAK.
They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.62% for CRAK.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор