Сравнение MLPI с CHPY
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 3.47% |
Correlation
The correlation between MLPI and CHPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MLPI
CHPY
Сравнение MLPI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 4.83 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и CHPY
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -12.17% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | 0.00% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.98% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 27.59% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 33.17% | -20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 33.17% | -20.12% |
Сравнение комиссий MLPI и CHPY
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и CHPY
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and CHPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор