Сравнение MLPI с CHPY
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 21.15%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 5.60% |
Correlation
The correlation between MLPI and CHPY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение MLPI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и CHPY
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -16.93% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -16.93% | +16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.48% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 35.76% | -22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 37.88% | -24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 37.88% | -24.63% |
Сравнение комиссий MLPI и CHPY
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и CHPY
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and CHPY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 7.10% for MLPI.
MLPI is categorized as MLPs, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: NEOS and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор