Сравнение MLPD с HOII
MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while HOII is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности MLPD и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
MLPD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 5.90% | 5.44% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between MLPD and HOII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD vs. HOII — Ранг доходности на риск
MLPD
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPD c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPD | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPD и HOII
Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -55.38% | +42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -36.68% | +35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 34,045.59% | -34,037.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 34,045.59% | -34,034.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 34,045.59% | -34,034.24% |
Сравнение комиссий MLPD и HOII
MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD и HOII
Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.48% | 13.45% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD and HOII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 13.48% for MLPD.
They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для MLPD и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор