Сравнение MLPD с AMDW
MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while AMDW is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности MLPD и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
MLPD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 6.80% | 6.68% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between MLPD and AMDW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение распределения секторов MLPD и AMDW
Секторы
MLPD
AMDW
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MLPD
AMDW
-
Энергетика
MLPD
AMDW
-
Сырьевые материалы
MLPD
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
MLPD
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
MLPD
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
MLPD
-
AMDW
-
Здравоохранение
MLPD
-
AMDW
-
Промышленность
MLPD
-
AMDW
-
Недвижимость
MLPD
-
AMDW
-
Технологии
MLPD
-
AMDW
Коммунальные услуги
MLPD
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MLPD
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPD c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPD | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPD и AMDW
Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -34.64% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -16.03% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -13.84% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 83.60% | -75.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 83.60% | -72.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 83.60% | -72.38% |
Сравнение комиссий MLPD и AMDW
MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD и AMDW
Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.37% | 13.45% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD and AMDW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 13.37% for MLPD.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MLPD и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор