Сравнение MLPD с AMDW
MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности MLPD и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
MLPD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 5.90% | 6.68% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between MLPD and AMDW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов MLPD и AMDW
Секторы
MLPD
AMDW
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
MLPD
AMDW
-
Сырьевые материалы
MLPD
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
MLPD
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
MLPD
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
MLPD
-
AMDW
-
Финансовые услуги
MLPD
-
AMDW
-
Здравоохранение
MLPD
-
AMDW
-
Промышленность
MLPD
-
AMDW
-
Недвижимость
MLPD
-
AMDW
-
Технологии
MLPD
-
AMDW
Коммунальные услуги
MLPD
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD vs. AMDW — Ранг доходности на риск
MLPD
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPD c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPD | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPD и AMDW
Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -34.64% | +21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -7.20% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -14.25% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 83.41% | -75.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 83.41% | -72.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 83.41% | -72.06% |
Сравнение комиссий MLPD и AMDW
MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD и AMDW
Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что меньше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.48% | 13.45% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD and AMDW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 13.48% for MLPD.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MLPD и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор