Сравнение MLPB с TMLP
MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and TMLP (Tortoise MLP ETF) are both MLPs funds - MLPB tracks the Alerian MLP Infrastructure Index while TMLP tracks the Tortoise MLP Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TMLP.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и TMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у TMLP с доходностью 19.10%.
MLPB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 8.59%
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPB и TMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 23.17% | 0.33% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
Correlation
The correlation between MLPB and TMLP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPB vs. TMLP — Ранг доходности на риск
MLPB
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPB c TMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Tortoise MLP ETF (TMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPB | TMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPB и TMLP
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки TMLP в -8.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и TMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPB | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -8.55% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.63% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -2.21% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и TMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPB | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 14.50% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.50% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 14.50% | +12.69% |
Сравнение комиссий MLPB и TMLP
MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TMLP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и TMLP
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности TMLP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.86% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MLPB and TMLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.
MLPB has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.76% for TMLP.
MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while TMLP tracks Tortoise MLP Index. They also come from different issuers: UBS and Tortoise. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.50% for TMLP.
Подберите оптимальное распределение для MLPB и TMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор