Сравнение MLN с THYM
MLN (VanEck Long Muni ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MLN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Long Continuous, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. MLN is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLN charges 0.24%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MLN и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLN показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.74%.
MLN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 1.37%
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLN и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 2.46% | 0.13% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
Correlation
The correlation between MLN and THYM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLN vs. THYM — Ранг доходности на риск
MLN
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLN c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long Muni ETF (MLN) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLN | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLN и THYM
Максимальная просадка MLN за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLN и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLN | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -2.93% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -0.89% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.46% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLN и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLN | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.29% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 4.29% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 4.29% | +4.59% |
Сравнение комиссий MLN и THYM
MLN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLN и THYM
Дивидендная доходность MLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности THYM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLN VanEck Long Muni ETF | 3.80% | 3.73% | 3.59% | 3.19% | 2.67% | 2.52% | 2.69% | 2.98% | 3.09% | 2.91% | 3.16% | 3.38% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLN and THYM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLN is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
MLN has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.57% for THYM.
MLN is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: VanEck and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.24% for MLN and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MLN и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор