Сравнение MKTN с BFLX
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MKTN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 2.85% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between MKTN and BFLX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MKTN c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и BFLX
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -3.85% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.25% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.37% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 14.09% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.09% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.09% | -7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и BFLX
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and BFLX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Federated Hermes and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор