Сравнение MKA.L с APLD
MKA.L (Mkango Resources Ltd) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. MKA.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MKA.L returned 9.66%/yr vs 56.40%/yr for APLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKA.L и APLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MKA.L торгуется в GBp, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MKA.L показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 83.02%.
MKA.L
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- 171.15%
- 3 года*
- 59.22%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- 26.50%
- С начала года
- 83.02%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- 339.24%
- 3 года*
- 64.95%
- 5 лет*
- 56.40%
- 10 лет*
- 91.73%
Сравнение доходности по годам MKA.L и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKA.L Mkango Resources Ltd | -4.52% | 484.91% | -30.87% | -6.12% | -60.48% | 77.14% | 103.49% | -0.00% | 18.62% | 123.08% |
APLD Applied Digital Corporation | 83.02% | 198.08% | 15.33% | 248.00% | -91.81% | 11,902.48% | 365.67% | -35.77% | 74.78% | -39.10% |
Correlation
The correlation between MKA.L and APLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between MKA.L and APLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKA.L:
£154.62M
APLD:
$12.15B
MKA.L:
-£0.04
APLD:
-$0.72
MKA.L:
2.88K
APLD:
30.30
MKA.L:
£50.78K
APLD:
$390.57M
MKA.L:
-£544.15K
APLD:
$124.93M
MKA.L:
-£17.87M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKA.L vs. APLD — Ранг доходности на риск
MKA.L
APLD
Сравнение MKA.L c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKA.L | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 7.15 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 16.04 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKA.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.12 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MKA.L и APLD
Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKA.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -99.69% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.45% | -47.81% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -75.79% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.80% | -96.65% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -10.00% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -82.50% | +39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 21.27% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKA.L и APLD
Текущая волатильность для Mkango Resources Ltd (MKA.L) составляет 22.16%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.41%. Это указывает на то, что MKA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKA.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 34.41% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 78.10% | -29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.07% | 109.42% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 143.85% | -66.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.11% | 294.82% | -198.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKA.L и APLD
Ни MKA.L, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKA.L и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mkango Resources Ltd и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MKA.L and APLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MKA.L и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор