Сравнение MIRA с AMRN
MIRA (MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock) and AMRN (Amarin Corporation plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MIRA in Drug Manufacturers - General, AMRN in Biotechnology. Over the past year, MIRA returned -27.01% vs 17.55% for AMRN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRA и AMRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRA показывает доходность -33.77%, что значительно ниже, чем у AMRN с доходностью -0.18%.
MIRA
- 1 день
- -5.66%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMRN
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- -17.93%
- 5 лет*
- -30.99%
- 10 лет*
- -11.30%
Сравнение доходности по годам MIRA и AMRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MIRA MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock | -33.77% | 32.46% | 8.57% | -85.85% |
AMRN Amarin Corporation plc | -0.18% | 43.87% | -44.25% | -26.89% |
Correlation
The correlation between MIRA and AMRN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MIRA:
-$1.57
AMRN:
-$0.15
MIRA:
$0.00
AMRN:
$185.17M
MIRA:
$0.00
AMRN:
$113.51M
MIRA:
-$6.93M
AMRN:
-$8.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRA vs. AMRN — Ранг доходности на риск
MIRA
AMRN
Сравнение MIRA c AMRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) и Amarin Corporation plc (AMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIRA | AMRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.53 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.82 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIRA | AMRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.33 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.17 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MIRA и AMRN
Максимальная просадка MIRA за все время составила -92.69%, что меньше максимальной просадки AMRN в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRA и AMRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRA | AMRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -99.97% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.46% | -33.33% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.52% | -99.95% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.40% | -90.41% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.32% | 21.39% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRA и AMRN
MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock (MIRA) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Amarin Corporation plc (AMRN) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MIRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRA | AMRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.07% | 7.77% | +14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 34.20% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.83% | 53.54% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 395.42% | 69.43% | +325.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 395.42% | 121.58% | +273.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRA и AMRN
Ни MIRA, ни AMRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRA и AMRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MIRA Pharmaceuticals Inc. Common Stock и Amarin Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRA and AMRN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRA has higher volatility (22.07%) compared to AMRN (7.77%). In terms of maximum drawdown, MIRA dropped -92.69% vs AMRN's -99.97%.
AMRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRA и AMRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор