PortfoliosLab logo
Amarin Corporation plc (AMRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0231112063

CUSIP

023111206

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

1 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$225.94M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$4.00

Коэффициент PEG

-1.74

Общая выручка (12 мес.)

$172.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

$48.76M

EBITDA (12 мес.)

-$61.36M

Годовой диапазон

$7.08 - $19.10

Целевая цена

$13.50

Процент коротких позиций

4.43%

Коэффициент коротких позиций

6.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMRN с INFY AMRN с SPOK
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amarin Corporation plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.91%
1,157.81%
AMRN (Amarin Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amarin Corporation plc (AMRN) показал доход в 10.41% с начала года и -37.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMRN составила -12.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AMRN

С начала года

10.41%

1 месяц

24.59%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-37.94%

5 лет

-41.44%

10 лет

-12.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202518.85%-5.99%-17.31%20.06%-0.46%10.41%
202429.89%-5.31%-16.75%3.38%-6.07%-20.46%-0.87%-8.28%0.22%-7.53%-12.59%-4.28%-44.25%
202353.72%9.14%-26.11%-10.00%-13.33%1.71%0.84%-12.50%-12.38%-24.34%12.34%11.25%-28.10%
20227.42%-8.56%-0.60%-18.24%-46.10%2.76%-10.74%-11.28%-7.63%12.84%-6.50%5.22%-64.09%
202153.37%-10.13%-7.86%-18.04%-10.81%-3.52%-5.48%31.40%-6.25%-6.47%-24.53%-6.39%-31.08%
2020-13.48%-20.92%-72.73%90.25%-9.86%0.87%-6.36%19.75%-45.75%15.44%2.06%-1.41%-77.19%
201928.58%16.97%1.42%-9.92%-5.19%9.36%-4.13%-19.37%1.13%8.31%29.54%0.80%57.53%
2018-6.48%-7.47%-13.26%-8.64%20.36%-6.65%-17.48%23.92%414.87%28.03%-13.59%-24.39%239.40%
2017-3.57%14.48%-5.88%-1.25%-6.96%37.07%-12.16%-4.24%3.24%-2.86%-3.82%22.63%30.19%
2016-28.04%7.35%4.79%19.61%13.66%3.85%22.69%5.66%13.93%-2.19%3.85%-4.94%62.96%
20154.11%48.04%54.97%-17.95%20.31%6.49%-8.13%-2.21%-12.67%-1.55%9.47%-9.13%92.92%
2014-7.11%-4.92%4.02%-10.50%-12.96%24.82%2.27%7.22%-43.52%-13.65%37.06%-24.05%-50.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMRN составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMRN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amarin Corporation plc (AMRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Amarin Corporation plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.56
0.48
AMRN (Amarin Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Amarin Corporation plc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.96%
-7.82%
AMRN (Amarin Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amarin Corporation plc показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 12 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Amarin Corporation plc составляет 99.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.97%7 сент. 1993 г.765012 мар. 2025 г.
-20.91%14 июл. 1993 г.621 июл. 1993 г.202 сент. 1993 г.26
-12.77%7 июн. 1993 г.28 июн. 1993 г.823 июн. 1993 г.10
-7.89%18 мая 1993 г.226 мая 1993 г.228 мая 1993 г.4
-7.69%6 апр. 1993 г.16 апр. 1993 г.312 апр. 1993 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amarin Corporation plc составляет 19.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.40%
11.21%
AMRN (Amarin Corporation plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amarin Corporation plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Amarin Corporation plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 33.3% выше.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.40
-0.60
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Amarin Corporation plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMRN по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у AMRN коэффициент PEG составляет -1.7. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AMRN коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AMRN коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию