Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.02B
- Enterprise Value
- $5.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $183.87M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $120.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -$16.46M
- Годовой диапазон
- $7.52 - $20.90
- Целевая цена
- $2.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.45%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amarin Corporation plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Amarin Corporation plc (AMRN) показал доход в 3.62% с начала года и 61.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMRN составила -7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Amarin Corporation plc
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- 61.35%
- 3 года*
- -21.59%
- 5 лет*
- -35.51%
- 10 лет*
- -7.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2018 г. с доходностью +414.9%, в то время как худший месяц был июнь 1998 г. с доходностью -75.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMRN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 24 сент. 2018 г. с доходностью +314.7%, в то время как худший день был 25 апр. 2007 г. с доходностью -79.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | -7.51% | 4.78% | 3.62% | |||||||||
| 2025 | 18.85% | -5.99% | -17.31% | 20.06% | 7.71% | 39.95% | -10.48% | 3.58% | 8.91% | -0.55% | -1.96% | -12.62% | 43.87% |
| 2024 | 29.89% | -5.31% | -16.75% | 3.38% | -6.07% | -20.46% | -0.87% | -8.28% | 0.22% | -7.53% | -12.02% | -4.90% | -44.25% |
| 2023 | 53.72% | 9.14% | -26.11% | -10.00% | -13.33% | 1.71% | 0.84% | -12.50% | -12.38% | -24.34% | 12.34% | 11.25% | -28.10% |
| 2022 | 7.42% | -8.56% | -0.60% | -18.24% | -46.10% | 2.76% | -10.74% | -11.28% | -7.63% | 12.84% | -6.50% | 5.22% | -64.09% |
| 2021 | 53.37% | -10.13% | -7.86% | -18.04% | -10.81% | -3.52% | -5.48% | 31.40% | -6.25% | -6.47% | -24.53% | -6.39% | -31.08% |
Метрики бенчмарка
Amarin Corporation plc: годовая альфа составляет 28.64%, бета — 0.63, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.04.1993.
- Эта акция участвовал в 151.66% снижения S&P 500 Index, но только в 29.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 28.64%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 29.29%
- Участие в снижении
- 151.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMRN имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amarin Corporation plc (AMRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 6.61 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMRN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amarin Corporation plc показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 12 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Amarin Corporation plc составляет 99.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.97% | 14 июл. 1993 г. | 7971 | 12 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -12.77% | 7 июн. 1993 г. | 2 | 8 июн. 1993 г. | 11 | 23 июн. 1993 г. | 13 |
| -7.89% | 18 мая 1993 г. | 7 | 26 мая 1993 г. | 2 | 28 мая 1993 г. | 9 |
| -7.69% | 6 апр. 1993 г. | 1 | 6 апр. 1993 г. | 3 | 12 апр. 1993 г. | 4 |
| -4.17% | 29 июн. 1993 г. | 1 | 29 июн. 1993 г. | 2 | 1 июл. 1993 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amarin Corporation plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amarin Corporation plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AMRN коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AMRN коэффициент P/B составляет 13.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |