PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRN с SPOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMRN и SPOK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMRN с SPOK

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amarin Corporation plc (AMRN) и Spok Holdings, Inc. (SPOK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRN или SPOK.

Доходность

Сравнение доходности AMRN и SPOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amarin Corporation plc (AMRN) и Spok Holdings, Inc. (SPOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRN:

-0.46

SPOK:

0.60

Коэф-т Сортино

AMRN:

-0.31

SPOK:

1.10

Коэф-т Омега

AMRN:

0.96

SPOK:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMRN:

-0.31

SPOK:

0.99

Коэф-т Мартина

AMRN:

-0.89

SPOK:

2.86

Индекс Язвы

AMRN:

34.88%

SPOK:

6.24%

Дневная вол-ть

AMRN:

67.70%

SPOK:

28.61%

Макс. просадка

AMRN:

-99.97%

SPOK:

-90.59%

Текущая просадка

AMRN:

-99.96%

SPOK:

-3.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRN:

$241.23M

SPOK:

$333.27M

EPS

AMRN:

-$4.40

SPOK:

$0.77

Коэффициент PEG

AMRN:

-1.74

SPOK:

0.00

Коэффициент P/S

AMRN:

1.13

SPOK:

2.40

Коэффициент P/B

AMRN:

0.51

SPOK:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

AMRN:

$213.21M

SPOK:

$139.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRN:

$73.89M

SPOK:

$103.29M

EBITDA (12 мес.)

AMRN:

-$78.11M

SPOK:

$23.69M

Доходность по периодам

С начала года, AMRN показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у SPOK с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции AMRN уступали акциям SPOK по среднегодовой доходности: -12.88% против 6.27% соответственно.

AMRN

С начала года

19.48%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

14.37%

1 год

-33.01%

3 года

-26.34%

5 лет

-39.00%

10 лет

-12.88%

SPOK

С начала года

4.98%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

2.68%

1 год

15.29%

3 года

45.63%

5 лет

19.78%

10 лет

6.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amarin Corporation plc

Spok Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRN и SPOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRN
Ранг риск-скорректированной доходности AMRN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPOK
Ранг риск-скорректированной доходности SPOK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPOK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRN c SPOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amarin Corporation plc (AMRN) и Spok Holdings, Inc. (SPOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRN на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPOK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRN и SPOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRN и SPOK

AMRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPOK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRN
Amarin Corporation plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPOK
Spok Holdings, Inc.		7.73%7.80%8.09%15.29%5.36%4.49%4.09%3.77%3.19%3.61%3.41%2.88%

Просадки

Сравнение просадок AMRN и SPOK

Максимальная просадка AMRN за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPOK в -90.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRN и SPOK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRN и SPOK

Текущая волатильность для Amarin Corporation plc (AMRN) составляет 10.69%, в то время как у Spok Holdings, Inc. (SPOK) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что AMRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRN и SPOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amarin Corporation plc и Spok Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
41.04M
36.29M
(AMRN) Общая выручка
(SPOK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMRN и SPOK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amarin Corporation plc и Spok Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
61.2%
80.1%
(AMRN) Валовая рентабельность
(SPOK) Валовая рентабельность
AMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amarin Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 25.13M при выручке в 41.04M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

SPOK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.08M при выручке в 36.29M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

AMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amarin Corporation plc сообщила об операционной прибыли в -16.76M при выручке в 41.04M, что соответствует операционной рентабельности -40.8%.

SPOK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Spok Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.02M при выручке в 36.29M, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

AMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amarin Corporation plc сообщила о чистой прибыли в -15.70M при выручке в 41.04M, что соответствует чистой рентабельности -38.3%.

SPOK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.20M при выручке в 36.29M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.