Сравнение MINY с ULTY
MINY (YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MINY is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by YieldMax, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINY charges 1.01%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности MINY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MINY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -13.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.37%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINY и ULTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | -17.07% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between MINY and ULTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение MINY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF (MINY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINY и ULTY
Максимальная просадка MINY за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -26.85% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -12.68% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -9.91% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.39% | 21.62% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 27.21% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 27.21% | +8.18% |
Сравнение комиссий MINY и ULTY
MINY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINY и ULTY
Дивидендная доходность MINY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности ULTY в 117.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 11.81% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.83% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
MINY and ULTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.83%, compared with 11.81% for MINY.
MINY is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while ULTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.01% for MINY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для MINY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор