Сравнение MINY с ULTY
MINY (YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MINY charges 1.01%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности MINY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MINY
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINY и ULTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | -13.73% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 2.89% |
Correlation
The correlation between MINY and ULTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
MINY
ULTY
Сравнение MINY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF (MINY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 0.11 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок MINY и ULTY
Максимальная просадка MINY за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -26.85% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -11.95% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -9.38% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 21.21% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.24% | 27.07% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.24% | 27.07% | +9.17% |
Сравнение комиссий MINY и ULTY
MINY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINY и ULTY
Дивидендная доходность MINY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности ULTY в 115.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 8.77% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.53% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
MINY and ULTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 115.53%, compared with 8.77% for MINY.
Their fees differ too: 1.01% for MINY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для MINY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор