Сравнение MINY с IVVW
MINY (YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - MINY is a Rare Earth & Strategic Metals fund actively managed by YieldMax, while IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. MINY is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINY charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MINY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MINY
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -13.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINY и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | -17.07% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.29% |
Correlation
The correlation between MINY and IVVW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение MINY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF (MINY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINY и IVVW
Максимальная просадка MINY за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -16.79% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -0.02% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -1.72% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.39% | 8.09% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 12.64% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 12.64% | +22.75% |
Сравнение комиссий MINY и IVVW
MINY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINY и IVVW
Дивидендная доходность MINY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности IVVW в 19.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.26% | 18.55% | 13.72% |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 11.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINY and IVVW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for MINY.
IVVW has the higher dividend yield at 19.26%, compared with 11.81% for MINY.
MINY is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while IVVW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for MINY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MINY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор