Сравнение MINY с IVVW
MINY (YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MINY is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINY charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MINY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MINY
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINY и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | -13.73% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 2.27% |
Correlation
The correlation between MINY and IVVW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MINY
IVVW
Сравнение MINY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF (MINY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 1.01 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок MINY и IVVW
Максимальная просадка MINY за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -16.79% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -1.56% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -1.75% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 7.57% | +28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.24% | 12.68% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.24% | 12.68% | +23.56% |
Сравнение комиссий MINY и IVVW
MINY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINY и IVVW
Дивидендная доходность MINY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности IVVW в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.96% | 18.55% | 13.72% |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 8.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINY and IVVW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for MINY.
IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 8.77% for MINY.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for MINY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MINY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор