PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METY.DE с GPTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).

METY.DE и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и GPTY

2026 (YTD)2025
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-8.00%650.66%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-3.53%-1.86%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как GPTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPTY были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -3.53%.

METY.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
24.22%
1 год
305.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
0.73%
1 месяц
3.74%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-7.37%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE

Сравнение комиссий METY.DE и GPTY

METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
METY.DE
IncomeShares META Options ETP

Доходность на риск

METY.DE vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DEGPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.81

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.78

1.31

+6.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.18

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

1.19

+10.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.14

2.82

+30.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GPTY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DEGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.81

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

-0.15

+3.01

Корреляция

Корреляция между METY.DE и GPTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и GPTY

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%, что больше доходности GPTY в 42.22%

TTM2025
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		200.27%237.78%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.22%34.23%

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и GPTY

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки GPTY в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и GPTY.

Загрузка...

Показатели просадок

METY.DEGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-26.62%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-19.32%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-14.09%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.13%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

7.27%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и GPTY

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METY.DEGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

6.95%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

17.66%

+34.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.53%

29.74%

+118.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.84%

30.21%

+104.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.84%

30.21%

+104.63%