PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METY.DE с META

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и Meta Platforms, Inc. (META).

METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и META

2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-7.22%830.92%2.83%
META
Meta Platforms, Inc.		-9.74%-5.75%6.80%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.74%.

METY.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-12.71%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
26.07%
1 год
309.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
1.52%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-18.18%
1 год
-6.13%
3 года*
36.00%
5 лет*
16.29%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с ONVD.DEMETY.DE с 3SLV.DE
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVD.DE

Доходность на риск

METY.DE vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DEMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

-0.15

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.82

0.07

+7.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.01

+1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.85

-0.14

+10.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.23

-0.32

+31.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DEMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

-0.15

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.90

0.61

+2.29

Корреляция

Корреляция между METY.DE и META составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и META

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 198.60%, что больше доходности META в 0.36%

TTM20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		198.60%237.78%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.36%0.32%0.34%

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и META

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки META в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и META.

Загрузка...

Показатели просадок

METY.DEMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-76.74%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-33.30%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-26.51%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-15.19%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

13.23%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и META

Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) составляет 11.57%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METY.DEMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

12.45%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.53%

25.95%

+26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.99%

40.83%

+110.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.03%

43.12%

+91.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.03%

38.12%

+96.91%