PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с TSLI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METY.DE с TSLI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE).

METY.DE и TSLI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. TSLI.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и TSLI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и TSLI.DE

2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-7.22%830.92%4.10%
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		-12.41%19.67%12.62%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как TSLI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLI.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у TSLI.DE с доходностью -12.41%.

METY.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-12.71%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
26.07%
1 год
309.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLI.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
1.03%
1 год
56.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с ONVD.DEMETY.DE с 3SLV.DE
Часто сравнивают с TSLI.DE:
TSLI.DE с QQQY.DETSLI.DE с TSLI.LTSLI.DE с TL0.DETSLI.DE с QQQY.LTSLI.DE с TSLATSLI.DE с IGOG.DETSLI.DE с SY7D.DE

Сравнение комиссий METY.DE и TSLI.DE

И METY.DE, и TSLI.DE имеют комиссию равную 0.55%.

METY.DE
IncomeShares META Options ETP
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR

Доходность на риск

METY.DE vs. TSLI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.DE
Ранг доходности на риск TSLI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c TSLI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DETSLI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.34

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.82

1.86

+5.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.24

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.85

3.26

+7.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.23

7.35

+23.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. TSLI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа TSLI.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и TSLI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DETSLI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.34

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.90

0.29

+2.60

Корреляция

Корреляция между METY.DE и TSLI.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и TSLI.DE

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 198.60%, что больше доходности TSLI.DE в 72.51%

TTM20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		198.60%237.78%0.00%
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		72.51%77.04%11.38%

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и TSLI.DE

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки TSLI.DE в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и TSLI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

METY.DETSLI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-43.50%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-18.52%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-17.97%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-15.74%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

8.10%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и TSLI.DE

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METY.DETSLI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

8.96%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.53%

23.94%

+28.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.99%

41.63%

+109.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.03%

44.09%

+90.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.03%

44.09%

+90.94%