Сравнение METY.DE с FEAT
METY.DE (IncomeShares META Options ETP) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds. METY.DE is actively managed, while FEAT is passively managed. Over the past year, METY.DE returned 453.12% vs -12.30% for FEAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. METY.DE charges 0.55%/yr vs 1.28%/yr for FEAT.
Доходность
Сравнение доходности METY.DE и FEAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METY.DE торгуется в SEK, в то время как FEAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEAT были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METY.DE показывает доходность 219.24%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -7.44%.
METY.DE
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 80.05%
- С начала года
- 219.24%
- 6 месяцев
- 216.39%
- 1 год
- 453.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAT
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.DE и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 219.24% | 830.92% | -4.13% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -7.44% | -20.17% | -8.20% |
Correlation
The correlation between METY.DE and FEAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.DE vs. FEAT — Ранг доходности на риск
METY.DE
FEAT
Сравнение METY.DE c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.DE | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 0.94 | +1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.18 | -0.36 | +14.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.83 | -0.70 | +37.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.DE | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | -0.44 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.26 | -0.77 | +6.02 |
Просадки
Сравнение просадок METY.DE и FEAT
Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки FEAT в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и FEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.DE | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -42.35% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -34.65% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.21% | +32.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -23.02% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 17.70% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.DE и FEAT
IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 51.48% по сравнению с YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.DE | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.48% | 6.41% | +45.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.71% | 18.60% | +75.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.12% | 27.87% | +100.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.49% | 30.69% | +124.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.49% | 30.69% | +124.80% |
Сравнение комиссий METY.DE и FEAT
METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.DE и FEAT
Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 203.47%, что больше доходности FEAT в 92.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 92.75% | 76.35% |
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 203.47% | 237.78% |
Часто задаваемые вопросы
METY.DE and FEAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METY.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for METY.DE and 1.28% for FEAT.
Подберите оптимальное распределение для METY.DE и FEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор