Сравнение METU с OSCG
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for OSCG.
Доходность
Сравнение доходности METU и OSCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у OSCG с доходностью 196.24%.
METU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 18.74%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -12.85%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 106.10%
- С начала года
- 196.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и OSCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -12.85% | 7.80% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 196.24% | -39.92% |
Correlation
The correlation between METU and OSCG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. OSCG — Ранг доходности на риск
METU
OSCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METU c OSCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | OSCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и OSCG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и OSCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -71.31% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.29% | -20.26% | -24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.17% | -31.74% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и OSCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | OSCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.14% | 145.57% | -68.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.40% | 145.57% | -71.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.40% | 145.57% | -71.17% |
Сравнение комиссий METU и OSCG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OSCG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и OSCG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как OSCG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.18% | 3.00% | 1.40% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and OSCG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for OSCG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for OSCG.
Подберите оптимальное распределение для METU и OSCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор