PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METE.TO с QBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METE.TO с QBTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while QBTX is a Leveraged Equities fund managed by Tradr. Over the past year, METE.TO returned -6.95% vs -31.03% for QBTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 1.30%/yr for QBTX.

Доходность

Сравнение доходности METE.TO и QBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

METE.TO торгуется в CAD, в то время как QBTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBTX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METE.TO показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у QBTX с доходностью -32.52%.

METE.TO

1 день
0.95%
1 месяц
6.77%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBTX

1 день
1.53%
1 месяц
44.54%
С начала года
-32.52%
6 месяцев
-50.69%
1 год
-31.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METE.TO и QBTX

2026 (YTD)2025
METE.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-3.65%20.21%
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		-32.52%314.38%

Correlation

The correlation between METE.TO and QBTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

Часто сравнивают с METE.TO:
METE.TO с CFOU.TOMETE.TO с HPYE.TOMETE.TO с RKLXMETE.TO с AMHE.TOMETE.TO с ENCL.TOMETE.TO с HBF.TOMETE.TO с CBNK.TO
Часто сравнивают с QBTX:
QBTX с QQQPQBTX с ASTXQBTX с BEXQBTX с MUUQBTX с QTAPQBTX с ARCXQBTX с LYMZ.DE

Доходность на риск

METE.TO vs. QBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METE.TO
Ранг доходности на риск METE.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METE.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METE.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METE.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METE.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METE.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
QBTX
Ранг доходности на риск QBTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METE.TO c QBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METE.TOQBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.15

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.41

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.33

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.46

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METE.TO vs. QBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METE.TO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QBTX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METE.TO и QBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METE.TOQBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.64

-0.71

Просадки

Сравнение просадок METE.TO и QBTX

Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что меньше максимальной просадки QBTX в -95.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и QBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METE.TOQBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.10%

-95.51%

+55.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.48%

-95.51%

+60.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.33%

-84.77%

+63.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-56.47%

+40.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

67.35%

-50.79%

Волатильность

Сравнение волатильности METE.TO и QBTX

Текущая волатильность для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) составляет 9.92%, в то время как у Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) волатильность равна 77.19%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METE.TOQBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

77.19%

-67.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

148.37%

-120.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

214.45%

-177.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.03%

241.67%

-199.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.03%

241.67%

-199.64%

Сравнение комиссий METE.TO и QBTX

METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QBTX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METE.TO и QBTX

Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.52%, что больше доходности QBTX в 19.82%

ПозицияTTM2025
METE.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		25.52%21.31%
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		19.82%13.20%

Часто задаваемые вопросы

METE.TO and QBTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.

METE.TO is categorized as Derivative Income, while QBTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Tradr. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 1.30% for QBTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METE.TO и QBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор