Сравнение METE.TO с HPYE.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both Derivative Income funds from Harvest Portfolios Group. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
METE.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 3.52% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between METE.TO and HPYE.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
HPYE.TO
Сравнение METE.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 2.35 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -5.51% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | 0.00% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -1.37% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 12.93% | +23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 12.93% | +29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.03% | 12.93% | +29.10% |
Сравнение комиссий METE.TO и HPYE.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.52%, что больше доходности HPYE.TO в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.52% | 21.31% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор