Сравнение META.NEO с META
META.NEO (Meta Platforms Inc. CDR) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, META.NEO returned 27.57%/yr vs 33.10%/yr for META. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности META.NEO и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META.NEO торгуется в CAD, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META.NEO показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 0.42%.
META.NEO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- -10.72%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.90%
META
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 11.34%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- -7.09%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 19.17%
- Всё время*
- 24.10%
Сравнение доходности по годам META.NEO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META.NEO Meta Platforms Inc. CDR | -3.45% | 10.01% | 63.59% | 188.42% | -64.96% | 1.81% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.42% | 7.93% | 80.11% | 187.14% | -61.95% | 4.08% |
Correlation
The correlation between META.NEO and META is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between META.NEO and META has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
META.NEO:
CA$2.25T
META:
$1.63T
META.NEO:
$22.76
META:
$27.47
META.NEO:
1.07
META:
23.44
META.NEO:
0.33
META:
7.70
META.NEO:
0.32
META:
6.77
META.NEO:
$189.46B
META:
$214.96B
META.NEO:
$155.35B
META:
$176.14B
META.NEO:
$102.53B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META.NEO vs. META — Ранг доходности на риск
META.NEO
META
Сравнение META.NEO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META.NEO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.22 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.41 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META.NEO и META
Максимальная просадка META.NEO за все время составила -74.98%, примерно равная максимальной просадке META в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.NEO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META.NEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -74.70% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -32.92% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.33% | -33.74% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -16.45% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -15.50% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.89% | 17.26% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.NEO и META
Текущая волатильность для Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) составляет 11.08%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что META.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META.NEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 14.51% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 30.55% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.86% | 38.28% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 44.85% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.82% | 39.48% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.NEO и META
Дивидендная доходность META.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что сопоставимо с доходностью META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
META.NEO Meta Platforms Inc. CDR | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META.NEO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms Inc. CDR и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META.NEO и META
META.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms Inc. CDR сообщила о валовой прибыли в 42.04B при выручке в 51.24B, что соответствует валовой рентабельности в 82.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
META.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms Inc. CDR сообщила об операционной прибыли в 20.54B при выручке в 51.24B, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
META.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms Inc. CDR сообщила о чистой прибыли в 2.71B при выручке в 51.24B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, META.NEO and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для META.NEO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор