PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERC с NVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MERC и NVR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MERC с NVR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer International Inc. (MERC) и NVR, Inc. (NVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERC или NVR.

Доходность

Сравнение доходности MERC и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer International Inc. (MERC) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERC:

-1.15

NVR:

-0.18

Коэф-т Сортино

MERC:

-2.11

NVR:

0.00

Коэф-т Омега

MERC:

0.76

NVR:

1.00

Коэф-т Кальмара

MERC:

-0.78

NVR:

-0.10

Коэф-т Мартина

MERC:

-1.89

NVR:

-0.19

Индекс Язвы

MERC:

32.89%

NVR:

17.01%

Дневная вол-ть

MERC:

52.96%

NVR:

26.14%

Макс. просадка

MERC:

-98.87%

NVR:

-97.91%

Текущая просадка

MERC:

-78.43%

NVR:

-28.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MERC:

$239.40M

NVR:

$20.81B

EPS

MERC:

-$1.35

NVR:

$485.31

Коэффициент PEG

MERC:

1.54

NVR:

4.89

Коэффициент P/S

MERC:

0.12

NVR:

1.94

Коэффициент P/B

MERC:

0.55

NVR:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

MERC:

$2.00B

NVR:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MERC:

$170.90M

NVR:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

MERC:

$195.04M

NVR:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, MERC показывает доходность -44.30%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции MERC уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: -9.78% против 17.99% соответственно.

MERC

С начала года

-44.30%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-40.63%

1 год

-60.64%

3 года

-35.45%

5 лет

-12.32%

10 лет

-9.78%

NVR

С начала года

-13.00%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-22.95%

1 год

-7.35%

3 года

16.93%

5 лет

17.17%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer International Inc.

NVR, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERC и NVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERC
Ранг риск-скорректированной доходности MERC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERC c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer International Inc. (MERC) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NVR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERC и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERC и NVR

Дивидендная доходность MERC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MERC
Mercer International Inc.		8.38%4.62%3.16%2.58%2.17%3.24%4.37%4.79%3.29%4.32%2.54%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERC и NVR

Максимальная просадка MERC за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERC и NVR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MERC и NVR

Mercer International Inc. (MERC) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что MERC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MERC и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercer International Inc. и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
506.97M
2.35B
(MERC) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MERC и NVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercer International Inc. и NVR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
7.2%
21.9%
(MERC) Валовая рентабельность
(NVR) Валовая рентабельность
MERC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.44M при выручке в 506.97M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 515.07M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

MERC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.73M при выручке в 506.97M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 376.67M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

MERC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.34M при выручке в 506.97M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.58M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.