PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERC с ATEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MERC и ATEN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MERC с ATEN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer International Inc. (MERC) и A10 Networks, Inc. (ATEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERC или ATEN.

Доходность

Сравнение доходности MERC и ATEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer International Inc. (MERC) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERC:

-1.15

ATEN:

0.48

Коэф-т Сортино

MERC:

-2.11

ATEN:

0.73

Коэф-т Омега

MERC:

0.76

ATEN:

1.11

Коэф-т Кальмара

MERC:

-0.78

ATEN:

0.40

Коэф-т Мартина

MERC:

-1.89

ATEN:

1.08

Индекс Язвы

MERC:

32.89%

ATEN:

12.71%

Дневная вол-ть

MERC:

52.96%

ATEN:

33.65%

Макс. просадка

MERC:

-98.87%

ATEN:

-78.29%

Текущая просадка

MERC:

-78.43%

ATEN:

-20.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MERC:

$239.40M

ATEN:

$1.24B

EPS

MERC:

-$1.35

ATEN:

$0.67

Коэффициент PEG

MERC:

1.54

ATEN:

-10.86

Коэффициент P/S

MERC:

0.12

ATEN:

4.66

Коэффициент P/B

MERC:

0.55

ATEN:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

MERC:

$2.00B

ATEN:

$267.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

MERC:

$170.90M

ATEN:

$213.74M

EBITDA (12 мес.)

MERC:

$195.04M

ATEN:

$54.13M

Доходность по периодам

С начала года, MERC показывает доходность -44.30%, что значительно ниже, чем у ATEN с доходностью -5.61%. За последние 10 лет акции MERC уступали акциям ATEN по среднегодовой доходности: -9.78% против 11.50% соответственно.

MERC

С начала года

-44.30%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-40.63%

1 год

-60.64%

3 года

-35.45%

5 лет

-12.32%

10 лет

-9.78%

ATEN

С начала года

-5.61%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

1.86%

1 год

15.59%

3 года

5.48%

5 лет

21.86%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer International Inc.

A10 Networks, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERC и ATEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERC
Ранг риск-скорректированной доходности MERC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ATEN
Ранг риск-скорректированной доходности ATEN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATEN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERC c ATEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer International Inc. (MERC) и A10 Networks, Inc. (ATEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ATEN равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERC и ATEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERC и ATEN

Дивидендная доходность MERC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности ATEN в 1.39%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MERC
Mercer International Inc.		8.38%4.62%3.16%2.58%2.17%3.24%4.37%4.79%3.29%4.32%2.54%
ATEN
A10 Networks, Inc.		1.39%1.30%1.82%1.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERC и ATEN

Максимальная просадка MERC за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки ATEN в -78.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERC и ATEN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MERC и ATEN

Mercer International Inc. (MERC) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с A10 Networks, Inc. (ATEN) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что MERC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MERC и ATEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercer International Inc. и A10 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
506.97M
66.14M
(MERC) Общая выручка
(ATEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MERC и ATEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercer International Inc. и A10 Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
7.2%
79.7%
(MERC) Валовая рентабельность
(ATEN) Валовая рентабельность
MERC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.44M при выручке в 506.97M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

ATEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.70M при выручке в 66.14M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

MERC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.73M при выручке в 506.97M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ATEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.78M при выручке в 66.14M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MERC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.34M при выручке в 506.97M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.

ATEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A10 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.54M при выручке в 66.14M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.