PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MERC с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MERC и PG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MERC с PG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer International Inc. (MERC) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERC или PG.

Доходность

Сравнение доходности MERC и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer International Inc. (MERC) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MERC:

-1.15

PG:

0.24

Коэф-т Сортино

MERC:

-2.11

PG:

0.56

Коэф-т Омега

MERC:

0.76

PG:

1.08

Коэф-т Кальмара

MERC:

-0.78

PG:

0.54

Коэф-т Мартина

MERC:

-1.89

PG:

1.18

Индекс Язвы

MERC:

32.89%

PG:

5.39%

Дневная вол-ть

MERC:

52.96%

PG:

19.20%

Макс. просадка

MERC:

-98.87%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

MERC:

-78.43%

PG:

-5.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MERC:

$239.40M

PG:

$393.37B

EPS

MERC:

-$1.35

PG:

$6.30

Коэффициент PEG

MERC:

1.54

PG:

4.06

Коэффициент P/S

MERC:

0.12

PG:

4.69

Коэффициент P/B

MERC:

0.55

PG:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

MERC:

$2.00B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MERC:

$170.90M

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

MERC:

$195.04M

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, MERC показывает доходность -44.30%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции MERC уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -9.78% против 11.09% соответственно.

MERC

С начала года

-44.30%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-40.63%

1 год

-60.64%

3 года

-35.45%

5 лет

-12.32%

10 лет

-9.78%

PG

С начала года

1.33%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-5.46%

1 год

4.48%

3 года

7.45%

5 лет

9.87%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer International Inc.

The Procter & Gamble Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MERC и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MERC
Ранг риск-скорректированной доходности MERC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MERC c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer International Inc. (MERC) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MERC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERC и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERC и PG

Дивидендная доходность MERC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности PG в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MERC
Mercer International Inc.		8.38%4.62%3.16%2.58%2.17%3.24%4.37%4.79%3.29%4.32%2.54%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.43%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок MERC и PG

Максимальная просадка MERC за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERC и PG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MERC и PG

Mercer International Inc. (MERC) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MERC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MERC и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercer International Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
506.97M
19.78B
(MERC) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MERC и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercer International Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
7.2%
51.0%
(MERC) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
MERC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.44M при выручке в 506.97M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

MERC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.73M при выручке в 506.97M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

MERC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercer International Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.34M при выручке в 506.97M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.