PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQ.TO с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEQ.TO с GAIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MEQ.TO (Mainstreet Equity Corp.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. MEQ.TO operates in Real Estate - Services (Real Estate), while GAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MEQ.TO returned 16.75%/yr vs 20.19%/yr for GAIN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEQ.TO и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mainstreet Equity Corp. (MEQ.TO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEQ.TO торгуется в CAD, в то время как GAIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAIN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEQ.TO показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции MEQ.TO уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 16.75% против 20.19% соответственно.

MEQ.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-9.46%
1 год
-11.60%
3 года*
6.87%
5 лет*
13.41%
10 лет*
16.75%

GAIN

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.82%
1 год
18.69%
3 года*
21.59%
5 лет*
16.29%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQ.TO и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQ.TO
Mainstreet Equity Corp.		-8.33%-9.25%38.43%23.75%-1.82%52.00%0.09%89.86%-5.32%32.70%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		14.68%11.74%14.38%28.13%-11.67%80.50%-17.97%45.78%-2.01%35.42%

Correlation

The correlation between MEQ.TO and GAIN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

MEQ.TO:

CA$20.17

GAIN:

$3.40

Коэффициент P/E

MEQ.TO:

8.32

GAIN:

4.52

Коэффициент PEG

MEQ.TO:

0.47

GAIN:

0.10

Коэффициент P/S

MEQ.TO:

5.51

GAIN:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

MEQ.TO:

CA$283.24M

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

MEQ.TO:

CA$190.17M

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

MEQ.TO:

CA$184.15M

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mainstreet Equity Corp.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с MEQ.TO:
MEQ.TO с DOL.TOMEQ.TO с VOOMEQ.TO с VFV.TOMEQ.TO с MAINMEQ.TO с OXSQ
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

MEQ.TO vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQ.TO
Ранг доходности на риск MEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQ.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQ.TO c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mainstreet Equity Corp. (MEQ.TO) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQ.TOGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.99

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
1.47

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.60

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

7.79

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQ.TO vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQ.TO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GAIN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQ.TO и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQ.TOGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.99

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MEQ.TO и GAIN

Максимальная просадка MEQ.TO за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки GAIN в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQ.TO и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQ.TOGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-51.85%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.12%

-7.22%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.54%

-15.66%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

-20.70%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.52%

-51.85%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-7.22%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-7.26%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

2.41%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQ.TO и GAIN

Текущая волатильность для Mainstreet Equity Corp. (MEQ.TO) составляет 5.30%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что MEQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQ.TOGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

11.33%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

16.56%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

19.09%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

21.16%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

24.62%

+0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQ.TO и GAIN

Дивидендная доходность MEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GAIN в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.25%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
MEQ.TO
Mainstreet Equity Corp.		0.14%0.09%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEQ.TO и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mainstreet Equity Corp. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
72.24M
25.06M
(MEQ.TO) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MEQ.TO значения в CAD, GAIN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MEQ.TO and GAIN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQ.TO и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор