Сравнение MEME с NVDW
MEME (Roundhill Meme Stock ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - MEME is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MEME charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности MEME и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEME показывает доходность 82.10%, что значительно выше, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
MEME
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 21.14%
- С начала года
- 82.10%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEME и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 82.10% | -36.83% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | -2.94% |
Correlation
The correlation between MEME and NVDW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEME vs. NVDW — Ранг доходности на риск
MEME
NVDW
Сравнение MEME c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meme Stock ETF (MEME) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEME | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.59 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок MEME и NVDW
Максимальная просадка MEME за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEME и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEME | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.78% | -25.54% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -8.85% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -8.19% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEME и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEME | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.99% | 41.06% | +32.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.99% | 41.11% | +32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.99% | 41.11% | +32.88% |
Сравнение комиссий MEME и NVDW
MEME берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEME и NVDW
MEME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
MEME and NVDW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 0.00% for MEME.
MEME is categorized as Large Cap Growth Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for MEME and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для MEME и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор