PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, MELI returned -32.98% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MELI торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%-19.45%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between MELI and SOBO.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$80.59B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

MELI:

$37.87

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

MELI:

41.97

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

MELI:

0.25

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

MELI:

2.63

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

MELI:

11.07

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

South Bow Corp

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

MELI vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELISOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.52

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
3.42

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.00

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.44

-12.86

MELI vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и SOBO.TO

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELISOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-27.09%

-62.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-12.68%

-28.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-0.27%

-38.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-4.27%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

4.44%

+18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и SOBO.TO

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELISOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

7.11%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

14.83%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

20.22%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

44.59%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

44.59%

+4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и SOBO.TO

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.72B
416.07M
(MELI) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
50.1%
22.0%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and SOBO.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор