Сравнение MELI с SE
MELI (MercadoLibre, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, MELI returned 2.68%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 33.39% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between MELI and SE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between MELI and SE shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
SE:
$52.76B
MELI:
$37.87
SE:
$2.57
MELI:
41.97
SE:
32.21
MELI:
0.25
SE:
0.15
MELI:
2.63
SE:
2.06
MELI:
11.07
SE:
4.11
MELI:
$30.67B
SE:
$25.19B
MELI:
$13.95B
SE:
$11.15B
MELI:
$3.11B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. SE — Ранг доходности на риск
MELI
SE
Сравнение MELI c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.27 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и SE
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -90.51% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -60.22% | +19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -60.22% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -90.51% | +21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -77.40% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -44.10% | +20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 36.57% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и SE
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 14.69% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 38.05% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 50.74% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 64.13% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 62.59% | -13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и SE
Ни MELI, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и SE
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and SE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs SE's -90.51%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор